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四因素導致鐵礦石價格閃崩 鋼鐵板塊是否會“因禍得福”?

2021-08-23 10:102610每日經濟新聞

今年下半年以來,國內鐵礦石期貨經歷了一輪快速下跌。目前鐵礦石期貨價格較5月的最高點已下降超40%。
    《每日經濟新聞》記者采訪多位行業人士了解到,導致最近鐵礦石價格大幅下跌的主要誘因有鋼廠限產、庫存高企、下游需求可能減弱、美元走強等。

    眾所周知,鐵礦石是鋼企主要成本之一。那么,此輪鐵礦石價格的大幅下跌,能否讓國內鋼企享受到“降本增效”的紅利?A股鋼鐵板塊是否會“因禍得福”?

    8月16日~20日,國內鐵礦石價格跌幅擴大。圖為山東日照港碼頭附近堆場里,鐵礦石堆成一座座小山
    期貨價格下降超40%
    去年以來,鐵礦石上演了一出“瘋狂的石頭”的好戲。Choice數據顯示,去年4月到今年5月,國內鐵礦石期貨價格的最大漲幅高達150%。不過,就在最近幾個月,“瘋狂的石頭”開始遭遇寒流。據統計,目前鐵礦石期貨價格較今年5月的最高點,已經下降了超過40%。
    記者綜合多位行業人士的觀點發現,導致最近鐵礦石大幅下跌的主要因素是鋼廠限產、庫存高企、下游需求可能減弱、美元走強等幾大因素。
    一位券商鋼鐵行業分析師向記者表示,近期,鐵水產量下滑導致對鐵礦石的需求下降,此外市場對鋼廠被限產也有較強的預期,這是導致近階段鐵礦石價格大幅下跌的主要因素。
    國家統計局的數據顯示,7月,國內粗鋼日均產量279.97萬噸,為2020年4月份以來的最低值,環比下降10.53%;
生鐵日均產量235萬噸,環比下降7%;鋼材日均產量358.1萬噸,環比下降11%。
    一位期貨行業研究人士今日向記者指出:“限產是此輪鐵礦石大跌的主要原因,價格因素也不容忽視。從2019年開始鐵礦石價格一路上漲,從每噸四、五00元連續漲到1300元附近,漲了接近兩倍,且持續了兩年多。所以一旦基本面有逆轉,價格很容易出現快速下跌。”
    此外,目前鐵礦石的庫存高企也是一大利空因素。據天風期貨研究所統計,目前我國鐵礦石壓港量依舊嚴重。2021年8月16日路透我國鐵礦7日移動平均到港量周環比增14.14%,月環比增27.11%;其中澳礦到港量周環比增2.58%,月環比增9.32%;巴西礦到港量周環比持平,月環比增13.5%。從路透到港量數據來看,鐵礦石壓港現象依舊嚴重。
    天風期貨研究所指出,從5年歷史級別的角度來看,目前鐵礦石的庫存處于中上的位置。隨著壓減粗鋼產量政策的繼續執行,以及后期海外礦山產能擴張周期下,港口庫存或會繼續累庫。目前主要港口鐵礦石成交量降至過去兩年低位,港口現貨成交氛圍依舊悲觀,在終端市場沒有出現明顯的消費旺季下,港口成交難有起色。
    鐵礦石下跌釋放鋼廠利潤
    上周五,機構重倉的A股醫藥、消費板塊出現了大幅殺跌,這也直接拖累了各大指數的表現,其中創業板指數盤中一度下跌3%。不過鋼鐵行業卻在上周五逆勢上漲,據統計,上周五申萬鋼鐵指數(801040)上漲了1.45%,排名28個申萬一級行業第一。
    今年上半年,盡管鐵礦石期貨價格一度沖高至1350元/噸,創下多年來的新高,但是從A股鋼鐵公司公布的2021年中報來看,鋼鐵行業今年上半年不但沒有受到成本端的影響,多數鋼鐵公司的業績反而出現了同比大幅增長。據Choice數據統計,截至目前,在A股鋼鐵板塊中,今年中報業績同比增長超過100%的公司多達12家。
    對此,上述券商鋼鐵行業分析師認為,這主要是因為,相比鐵礦石價格在今年上半年的表現,同期鋼材的價格更加強勢。
    事實上今年以來,鋼鐵股的表現較出彩。截至8月20日收盤,申萬鋼鐵指數(801040)今年來的累計漲幅達48.2%,大幅跑贏滬深300指數近57個百分點。那么,此輪鐵礦石價格大幅下跌,能否讓國內鋼廠下半年享受到“降本增效”紅利?A股鋼鐵板塊是否會“因禍得福”?
    一家大型期貨公司研究所“黑色“研究總監向記者表示,這輪鐵礦價格暴跌對鋼廠降本增效的效果已經顯現,“今年7月以來鐵礦價格下跌了差不多500元,帶來鋼廠噸鋼成本下降約800元。同期焦炭(3046, 218.00, 7.71%)大幅上漲,
廢鋼也呈上漲趨勢。總體鋼廠噸鋼生產成本自7月至今下降了約600元,而同期鋼價卻仍然出現上漲。”
    據光大期貨研究所統計,今年7月上旬螺紋鋼(5090, 66.00, 1.31%)的噸鋼盈利水平一度只有-200元左右,不過自此之后螺紋鋼的噸鋼盈利水平便持續上揚。截至8月20日,螺紋鋼的噸鋼盈利達561.62元。
    上述“黑色”研究總監指出,今年鋼材利潤的波動非常大,總體來看,現在螺紋鋼的噸鋼利潤環比今年二季度是差不多的,但同比來看,要好于去年三季度。

    光大證券金屬團隊日前指出,從中長期來看,供給受限將帶來鋼鐵、煤炭等行業景氣度的提升。



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