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黑色系暴跌,鐵礦石遭“腰斬”

2021-11-03 09:333330期貨日報

  昨日,國內商品期貨市場黑色系品種慘遭重創,盤中鐵礦石、螺紋鋼、熱卷期貨主力合約均一度跌停,后又打開。截至下午收盤,鐵礦石主力2201合約跌停,跌幅9.95%,報收于565.5元/噸,跟7月16日1132元/噸的價格相比,鐵礦石價格近乎“腰斬”;螺紋鋼主力2201合約收盤跌停,跌幅8%,報收于4230元/噸,在不足半個月時間,螺紋鋼期貨已經兩度跌停。
  期貨日報記者了解到,早盤現貨市場價格也全面下跌,主要港口鐵礦石現貨價格下跌30—40元/噸,杭州市場螺紋鋼、熱卷現貨價格跌幅超過100元/噸。
  光大期貨黑色系研究總監邱躍成認為,昨日鐵礦石、鋼材期現貨價格下跌主要有幾方面原因:
  一是近期動力煤價格在供應增加及政策調控下出現斷崖式下跌,對整體工業品走勢均形成較大壓制,本輪工業品指數大幅回調20%,市場情緒悲觀。
  二是鐵礦石供應相對平穩,需求持續保持弱勢,港口庫存大幅累積。截至11月1日,中國45港鐵礦石庫存已累庫至1.46億噸,近一個月累庫1300萬噸,高于去年同期1800萬噸,且目前壓港情況仍較嚴重,在港船舶數190條,處于高位。顯性庫存和隱性庫存均較充足,市場已預期年底港口庫存或累積至1.7億—1.8億噸。
  三是近期海運費大幅下跌,巴西至中國海運費從9月底的最高50美元/噸,一路跌至目前的28美元/噸,西澳至中國海運費從22.7美元/噸跌至12.4美元/噸,帶來鐵礦石成本支撐減弱。
  四是成材供需走弱,需求表現持續不及預期,如最近三周螺紋鋼表需同比分別大幅下降27%、30%、31%,同期產量同比降幅在20%左右,需求降幅大于供給降幅,帶來庫存降幅明顯趨緩。
  五是近期部分鋼廠庫存出現累積,鋼廠壓力加大,在產業鏈的定價地位有所減弱,如沙鋼對11月上旬螺紋鋼出廠價格下調600元/噸,并對上期補差800元/噸,使得市場預期更為悲觀。
  東吳期貨黑色研究員朱少楠表示,10月下旬以來,黑色系中鐵礦石相對抗跌,但基本面沒有發生實質性好轉,隨著港口繼續累庫,加上海運費價格回落,上周開始鐵礦期現貨價格開始明顯走弱,昨日期貨盤面跌停。
  而對于螺紋鋼和熱卷來說,朱少楠認為,其價格下跌主要有兩方面原因,一方面是需求嚴重不及預期,且即將進入需求淡季,需求改善的空間非常有限;另一方面是走成本崩塌的邏輯,鐵礦石本身基本面就差,價格弱勢難改,焦炭價格歷史高位,一旦焦煤價格松動,焦炭現貨有很大的下行空間。
  展望后市,邱躍成表示,在經濟面臨下行壓力以及部分品種受到政策強力調控的情況下,近期整個工業品都在走弱,市場對于需求預期悲觀,短期黑色商品或仍將承壓運行。
  朱少楠表示,從基本面數據來看,鐵礦石基本面比2018年還差,對比2018年價格還有下行的空間。在成材端需求難以明顯回升的背景下,價格依然會表現的比較弱,下方的空間需要關注焦炭價格何時能夠企穩。



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