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解讀兩會!期鋼回落!某鋼廠卻上調130元!鋼價糾結如何走?

2023-03-07 15:541820中鋼網資訊研究院

2023年GDP增長目標設置在5%左右。如果將年初地方政府設定的經濟增速目標加權合成,全國GDP增速將指向5.5%左右。而本次GDP增速目標低于該合成值,也低于市場一般預計的5.5%。我們認為,這反映了報告全文強調了高質量發展和安全穩定這兩個關鍵要素。

今年托底鋼鐵需求的主要部門仍然是基建。雖然防風險被被擺在突出位置,但從兩個方面來看,政策層面對抓基建的決心很強。赤字率安排在警戒線3.0%邊緣,這表明了今年政府債券發行額可能不會低,用以支持財政支出。

房地產政策已經大幅放松,房地產下行速度已經顯著放緩,房地產市場企穩的關鍵已經轉移至需求端,居民實際收入和預期才是政策需要關注的重點。

綜合來看,這次兩會政策相對中性,并沒有超出預期。鋼價總體上漲趨勢并未發生變化,但鋼材爆發性需求概率不大,上漲空間相對有限,行情走勢更多體現一波三折向上運行。

一、行情要聞及分析

1、政府工作報告解讀:貨幣政策精準直達

政府工作報告提出:穩健的貨幣政策要精準有力。保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配,支持實體經濟發展。在總量政策方面,由于降準已經變成常態化的流動性調控方式,后續仍可能繼續使用,一是可以提供長期流動性,二是降低金融機構的資金成本。

分析師觀點:政府工作告對貨幣政策的表述相對中性,預計今年貨幣政策將保持相對穩定。一方面,流動性要保持合理充裕,實際利率維持在合理水平,更好促進實體經濟發展;另一方面,在結構上要精準發力,更加精準直達、支持今年經濟工作重點,包括擴大內需、支持就業、鄉村振興、綠色轉型等。

2、通過數字解讀財政政策的力度和溫度

赤字率擬按3%安排,比上年提高0.2個百分點,赤字規模為3.88萬億元,比上年增加5100億元。擬安排地方政府專項債券3.8萬億元,比上年增加1500億元。一般公共預算支出安排27.5萬億元;中央對地方轉移支付安排超10萬億元。

分析師觀點:今年赤字率和專項債較上一年有所提高,反映了積極財政政策加大支出力度,從而對沖經濟下行壓力,提振市場信心,助推經濟運行在合理區間。與此同時,今年財政赤字率并未突破3%心理防線,專項債額度小幅提高,積極財政政策適度加力,不搞強刺激,重在提高財政政策效能,比如完善稅費優惠政策等。這也有利于財政可持續性,為未來應對挑戰預留政策空間。

3、工信部長:今年工業經濟有望企穩回升

工信部部長金壯龍在回答有關工業經濟運行情況的問題時說,2022年我國經濟發展遇到不少困難挑戰,但工業經濟總體回穩向好,工業增加值首次突破40萬億大關,規模以上增加值同比增長3.6%。2023年工業經濟發展有不少有利因素,疫情防控取得重大決定性勝利,現在我們的存量政策、增量政策疊加發力,會進一步釋放市場主體活力,釋放居民消費潛力,釋放產業升級動力。

分析師觀點:雖然兩會政策稍微低于預期,但不能成為大宗商品的利空因素,工信部長從存量政策、增量政策、以及疫情防控取得重大勝利,多個角度分析,我國今年的工業經濟將會企穩回升。鋼鐵產業作為工業經濟的支柱,經過2022年全行業虧損后,行業有望提質增效,鋼價也有望走出慢牛。

二、鋼價預測

兩會政策維持中性,但不是利空因素,發改委打壓鐵礦石力度不減。鋼材供需基本面相對良性,供給來看,隨著需求的好轉和利潤的修復,鋼廠生產飽和度將進一步提升,不過回升速度將繼續放緩;需求來看:在宏觀數據環比明顯好轉下,市場投機情緒也較為積極,需求將繼續回升 ;庫存來看:庫存總量將繼續下行,心態來看:在庫存延續去化,同時預期向好的情況下,市場心態謹慎樂觀。短期下跌主因是鐵礦石,發改委打壓力度不減,鐵礦石是鋼價回落的原因,但很難導致鋼價反轉。中期方向,我們依然偏多思路,等鐵礦石企穩后,依然是拿貨機會,短期弱調,預計今日鋼材價格持穩個跌。


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