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鋼鐵行業運用衍生品市場進行風險管理

2021-07-28 14:132950第一財經

  碳達峰、碳中和的總體目標對鋼鐵、煤炭等相關產業帶來了深遠影響,企業在產能置換、環保限產等方面迎來了更多考驗,市場供需穩定面臨挑戰。

  7月28日,中國期貨業協會秘書長吳亞軍在2021年(第五屆)中國鋼鐵金融衍生品國際大會上表示,在鋼鐵行業面臨市場價格波動的背景下,需要保供、穩價的難題,使得鋼鐵行業運用衍生品市場進行風險管理的需求更加迫切。

  今年以來,鋼鐵行業面臨復雜的內外部環境。從外部看,疫情原因、經濟復蘇前景的不確定性、全球主要經濟體的寬松貨幣政策,推動國際大宗商品價格普遍上漲,鋼鐵行業也面臨著成本推動的價格上漲壓力。從內部看,在“碳中和、碳達峰”政策及政府價格調控影響下,供給端不確定因素增加。

  對于進一步完善產品供給,大連商品交易所副總經理程偉東在會上透露,將穩步推進再生鋼鐵原料期貨上市和鐵礦石交易體系不斷完善,持續提升中國在國際鐵礦石市場中的話語權。還將優化鐵礦石等相關合約規則,加快研究鐵礦石均價合約、設立鐵礦石生產型廠庫,擴大交割區域、持續降低企業交割成本。

  上海期貨交易所總經理王鳳海也在會上透露,將有序推進鉻鐵、冷軋薄板、中厚板、型鋼、鋼材期權等品種的研發上市工作,以場內衍生品市場為核心,推動構建期現一體化綜合性衍生品市場體系。

  此外,受全球貨幣政策寬松及疫情防控等多重因素影響,鐵礦石、煤焦、鋼鐵等大宗商品價格波動加劇,鋼鐵產業鏈上下游企業經營壓力不斷加大,利用衍生品市場開展風險管理的需求也在持續增加。

  在總體提升大宗商品定價影響力方面,吳亞軍會上表示,下一步中期協將繼續引導會員單位圍繞提升大宗商品定價影響力,建設大宗商品定價模型,培養交易定價人才,加強行業定價分析研究,推廣引進先進技術手段,增強定價分析能力等開展一系列的工作,切實提升行業在衍生品業務中的定價估值的核心能力。其次引導期貨經營機構以風險管理業務為抓手,切實滿足包括鋼鐵企業在內的實體企業的風險管理需求。

  近年來期貨經營機構,一方面通過經濟業務幫助實體企業直接通過期貨市場管理風險,另外一方面,以風險管理業務為抓手,直接承接企業風險,做到風險入場,企業不入場,為企業提供定制化風險管理方案,目前風險管理業務快速發展,在機構主體、業務規模、服務范圍和效果上都取得了顯著進步。風險管理公司機構實力穩步提升,截至2021年6月底,共有91家風險管理公司在協會備案,行業總資產1078億元,凈資產301億元,分別是2013年的43倍和18倍。



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