本周內(nèi)，多空博弈得有點(diǎn)焦灼，本以為彌漫著火藥味，沒(méi)想到是“低級(jí)趣味”，因?yàn)榻谒^的多空似乎都靠著路邊社消息了！

今年又要開(kāi)始平控粗鋼產(chǎn)量，還有兩個(gè)口徑：一說(shuō)按2021年的產(chǎn)量平控；一說(shuō)按照2022年的能耗平控，因此市場(chǎng)受到“驚嚇”。但冷靜下來(lái)仔細(xì)一想，中鋼協(xié)已經(jīng)提過(guò)今年產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)。還是借路邊社的口稱，發(fā)改委調(diào)查組就鐵礦囤貨居奇，惡意炒作行為進(jìn)行調(diào)查；對(duì)于違法違規(guī)鐵礦石企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，查一起辦一起。說(shuō)得言之鑿鑿。

另一方面呢，路邊社稱，目前巴西南部MRS鐵路正在移動(dòng)，但由于山體滑坡，其正常路線方向相反。當(dāng)?shù)罔F路運(yùn)營(yíng)商表示，運(yùn)量損失將達(dá)30-40%，應(yīng)持續(xù)10-15天恢復(fù)滿負(fù)荷。說(shuō)得大家就揪心巴西的供給端又要有收縮？

好的，不是VALE出問(wèn)題，那么路邊社又說(shuō)，山體滑坡影響了里約熱內(nèi)盧州Barra Mansa市附近用于Itaguai鐵礦石碼頭貨流的鐵路線。根據(jù)CSN碼頭的情況，已經(jīng)對(duì)每艘船進(jìn)行了評(píng)估。然而，到目前為止，已經(jīng)靠泊或正在靠泊的船只沒(méi)有延誤。

總結(jié)下來(lái)，多空都通過(guò)路邊社傳聞的方式暗自掐勁——多頭靠供給端故事，空頭靠政策管控。

但是總體來(lái)看，現(xiàn)在的投資者都趨于理性與成熟，想要依賴消息面來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)和盤(pán)面的變化可能性趨弱，我們得密切關(guān)注：

1、海外金融面：近期海外不斷發(fā)酵的美國(guó)硅谷銀行事件的“續(xù)集”，以及新爆出的瑞士信貸“危機(jī)”的問(wèn)題。

2、國(guó)內(nèi)政策面：粗鋼平控是否落地的問(wèn)題。

3、產(chǎn)業(yè)基本面：需求是否能持續(xù)的問(wèn)題。

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