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黑色板塊見頂 開啟下跌模式!鐵礦監管從嚴 震蕩中還有機會?

2023-03-27 17:231790信達期貨

一、盤面回顧

自3月15日起,黑色板塊整體見頂回落,開啟下跌模式。

究其下跌原因,主要有以下:一是恰逢海外銀行暴雷,海內外市場恐慌情緒不停放大,大宗商品整體回調,黑色難善其身。

二是,我國全面放開澳煤進口的消息,使得市場對未來焦煤進口增加有所預期,焦煤領跌板塊。

三是,針對鐵礦石價格不停上漲,三月以來發改委三次喊話,政策監管從嚴,礦價應聲下跌。

四是,市場再傳粗鋼壓減政策,總量同比下降2.5%的說法使得爐料品種煤焦礦的走勢相對更弱。

五是,3月10日螺紋表需遠超市場預期,而隨后近兩周則大幅回落,使得市場前期過熱情緒轉弱,再次對旺季需求表示存疑。

回歸基本面,鐵礦自身供需階段依然偏緊,但因以上原因,鐵礦跟隨板塊偏弱震蕩。

此外,市場傳播粗鋼全年壓減2.5%消息,盤面開始兌現遠月合約下跌幅度更大,空遠月09合約相對弱勢,以反彈空為宜。

二、熱點消息分析

2.1 工信部原材料工業司:今年要嚴格落實產能置換,嚴禁新增產能。(中長期影響:利空)

2.2 中鋼協:2023 年鋼鐵行業將重點推進產能治理與聯合重組,推進產能置換、超低排放和極致能效,以及“基石計劃”和鋼鐵應用拓展計劃。要加快國內鐵礦資源勘探開發和增儲上產。(中長期影響:利空)

2.3 央視新聞:近日,山東省自然資源廳在德州齊河—禹城地區部署實施的富鐵礦勘查項目再獲新突破,新揭露最大厚度達 63.06 米、品位56.63%的富鐵礦體,初步估算新增富鐵礦資源量 1400 萬噸。(符合我國“基石計劃”,暫無顯著影響)

三、鐵礦產業鏈分析

3.1 到港低位回升

本周最新一期澳大利亞19港環比增加186.5萬噸至1897.6萬噸,巴西19港環比減少209.8萬噸至507.9萬噸,處于季節性回升通道中。45港到貨自低位小幅回升,合計2333.8萬噸(+200)。

海外主流供應自低位回升,短期持穩。

3.2 高爐需求同期高位

高爐生產開工率依然保持高位,日均鐵水產量上行至同期高位,對鐵礦需求拉動仍在。下游高爐開工率82.73%(+0.44%),日均鐵水產量239.82萬噸(+0.94%)。

鋼廠對鐵礦的日耗量繼續走高,鋼廠庫存消費比再創新低,可見需求處于同期高位。

3.3 港口庫存連續去化

45港口庫存繼續下降,第四周環比下降0.57%至13604.66萬噸。鋼廠庫存低位,合計9151.51萬噸(-0.56%)。供需雙增下,港口總庫存連續四周下降。供需階段性仍偏緊,支撐礦價。


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