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煤炭板塊受益于全球經(jīng)濟復蘇,后市表現(xiàn)值得期待

   2021-08-16 新華財經(jīng)278

隨著上市公司半年報的密集披露,業(yè)績表現(xiàn)成為影響市場走勢的關鍵變量。從過去幾天來的市場表現(xiàn)看,前期飆漲的新能源板塊趨于震蕩,地產、煤炭和鋼鐵等表現(xiàn)不錯。多家公私募基金表示,煤炭板塊受益于全球經(jīng)濟復蘇,一二級市場價格處于倒掛狀態(tài),接下來還會有國企改革預期催化因素,后市表現(xiàn)值得期待。

從機構看好煤炭板塊的邏輯看,主要有以下幾個方面:首先是需求強勁。全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇,導致煤炭需求強勁。雖然新能源供應在快速增加,但很難快速放量,更大比例的資源供應依然是傳統(tǒng)能源。受經(jīng)濟復蘇帶動,國際油價、天然氣價格持續(xù)上漲,海外煤炭價格不斷創(chuàng)出新高,同國內煤炭價格相比已經(jīng)沒有優(yōu)勢。

北京某公募基金經(jīng)理表示,當前的經(jīng)濟復蘇源于大的經(jīng)濟周期,這是不可改變的大趨勢。在經(jīng)濟周期上行期,一個很重要的特征就是資源品價格的上漲。從國內煤價情況看,7月份以來,動力煤價格持續(xù)處于高位,在用電高峰時單日價格達到了歷史高點,今年以來的漲幅可觀,煤價上漲會大幅增厚上市公司的利潤。

從煤炭公司的價值分析看,國泰君安研報認為當前一二級市場倒掛嚴重,煤炭資產亟待重估。根據(jù)鄂爾多斯的公告,該公司近期擬以49.8億元收購永煤礦業(yè)25%股權,對應的煤炭噸價格是23.5元。但從A股煤炭上市公司看,其煤炭資產入賬成本普遍為每噸2元左右,其真實價值被嚴重低估。“若以23.5元對其進行重估,則公司凈資產將大幅增值。”

滬上某私募基金經(jīng)理表示,煤炭股接下來還會有國企改革預期的利好驅動。從山西、山東等省的情況來看,資產證券化將是煤炭國企改革的重要方向,資產注入的空間巨大。“過去幾年來,新能源、半導體是市值管理關注的焦點,好像很少人關注國企改革這類題材了。但在大家都不關注的時候,大的投資機會可能已經(jīng)到來了。”

從煤炭上市公司的業(yè)績表現(xiàn)看,量價齊升帶來業(yè)績大增。以山西焦煤為例,根據(jù)該公司半年報,今年上半年實現(xiàn)總營業(yè)收入192.3億元,同比增長23.4%;歸母凈利潤19.4億元,同比增長60.7%。平煤股份半年報顯示,今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入26.51億元,同比增長10.26%;歸母凈利潤10.58億元,同比增長 49.56%。上述公司的業(yè)績增長主要來源于煤價上漲。

華南某公募基金經(jīng)理表示,煤炭價格高位運行,但供給依然處于緊張狀態(tài),行業(yè)高景氣狀態(tài)會持續(xù)下去。從部分煤炭公司的投資價值看,單單分紅收益就很可觀。然而,在資金面寬松的市場環(huán)境下,資金都去追捧新能源、半導體等熱門賽道了,這也是煤炭股被嚴重低估的一個重要原因。“假以時日,這些有豐厚利潤的公司會被重新重視,凈利潤才是王道。”




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