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鋼鐵、煤炭等周期股全線大跌,機構:鋼鐵底部布局時點到來

   2021-11-11 網絡257

  隨著煤炭價格的大幅回落,煤炭、鋼鐵等周期股亦出現明顯調整。

  其中,采掘行業本月大跌6.6%,鋼鐵行業本月大跌5.04%。采掘個股方面,龍頭兗州煤業自36.95元的高位跌至目前22.12元,回撤幅度高達40%;山西焦煤的股價更是從最高16.71元,跌至目前8.57元,接近腰斬。

  鋼鐵個股方面,回撤亦相當慘烈。其中,寶鋼股份自最高11.56元下跌至目前6.14元,大跌47%;首鋼股份自最高9.99元下跌至目前5.3元,大跌47%;鞍鋼從最高6.62元,跌至目前3.57元,跌幅達46%。

  顯然,今年押注周期股的投資者坐了一次“過山車”行情,浮盈出現大幅回撤,若高位追漲買入,則更加難受。

  中信證券鋼鐵首席分析師唐川林指出,9月中旬以來鋼鐵價格、利潤、股價等均出現了較為明顯的回調。主要來自于三大原因:

  第一,資金風格轉換,由周期轉向消費等領域,前期漲幅較高的煤炭、鋼鐵、有色等均回調較為明顯;

  第二,三季度鋼鐵行業利潤有所下滑,其中產量下降是導致利潤下滑的主要原因;

  第三,煤價下跌過程中,黑色系進入成本定價階段,鋼價出現較大回調,焦煤、焦炭整體價格下跌明顯滯后,導致鋼鐵噸毛利進一步回調。當前鋼鐵行業已經出現了一些新的變化,主要體現在強利潤、極低估值以及政策催化因素加強。

  唐川林判斷,目前行業正處在超跌反彈的拐點期。目前普鋼行業整體估值下降到接近5年來最低水平,(長材目前市盈率TTM為5.1倍,最低值為2019年1月的4.7倍)。鋼鐵板塊已經處在較為明顯的低估區間。兩大核心驅動決定鋼鐵當前具有較強配置價值:一是利潤重新進入回升期,超低估值帶來布局機會;二是11月份進入政策催化期,行業格局正在重構。



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