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堅定信心 積極應對 全年鋼鐵行業將保持盈利

   2022-08-01 冶金工業信息標準研究院黨委書記、院長張龍強324

  當前,全球疫情影響仍在持續、地緣政治沖突加劇、歐美通脹率屢創新高、加息范圍進一步擴大、經濟增速持續下滑。受此影響,我國鋼鐵市場呈現“供給減量、需求收縮、庫存高企、價格低位、成本上漲、利潤下滑”的運行特征,鋼企生產經營面臨較大挑戰。近期,國內鋼鐵企業紛紛召開專題會議,分析和預判當前行業形勢,各方說法不一,判斷不盡相同,但總體偏悲觀。以下筆者將就當前鋼鐵行業下行成因和未來走勢進行分析,并提出一些建議,供廣大同仁參考。

一、當前多因素聚集疊加,鋼鐵市場弱勢運行

全球經濟增速持續下滑

鋼材需求明顯減弱

  今年以來,多因素聚集疊加導致全球經濟增速持續下滑,產業鏈受阻,供應受限,市場需求和預期雙減,企業生產動力不足或受限,全球鋼材市場弱勢運行。世界銀行和IMF最新預測,2022年全球經濟增長預期分別比年初預期下調1.2和0.8個百分點。上半年,全球累計粗鋼產量9.49億噸,同比下降5.51%,扣除中國影響仍比去年同期減少1872萬噸,與2021年全球經濟穩步復蘇帶動鋼鐵供需強勁增長形成鮮明對比。

疫情沖擊疊加傳統淡季

國內鋼材市場供需兩弱

  今年上半年我國粗鋼產量5.27億噸,同比下降6.5%。但隨著采暖季和冬奧會限產結束,鋼鐵產量從4月份開始快速增長,日均粗鋼產量連續3個月超過300萬噸,與同期疫情導致的需求釋放滯后呈現較強的不同步性。目前我國疫情雖得到有效控制,但多點散發情況仍在,又恰逢傳統淡季,疫后需求恢復速度不及預期,很多鋼企開始主動停產檢修,鋼材市場仍處于供需兩弱局面。

大宗商品價格震蕩

鋼材市場信心大幅下滑

  今年一季度,全球市場還在消化前期增加的流動性,通脹危機不斷累積,隨著地緣政治沖突加劇,大宗商品價格沖高,鋼材生產成本居高不下。二季度開始,美聯儲加快貨幣緊縮步伐,加息縮表同步進行,7月份歐洲及多國央行開啟加息對抗通脹模式,流動性收緊,金融市場動蕩,大宗商品價格失去支撐進入下跌通道。原燃料價格一升一降,很大程度侵蝕了企業和貿易商庫存周期內的利潤空間,市場信心大幅下滑。

  鋼鐵行業發展呈現一定的周期性,價格、利潤、成本等指標的起伏波動屬于正常現象。如,“十三五”末期粗鋼產量快速增長,從8億噸增至10億噸以上,在市場需求增幅趨弱甚至已經收縮時,產量繼續增長必然導致新的階段性過剩;再如,行業盈利水平不可能一直延續2021年的歷史最好水平,高點之后下行恰恰是市場調節機制發揮的作用。對于當期下行市場,既要認清嚴峻形勢,也要看到中國鋼鐵的承壓空間,既不能盲目樂觀,更不能一味悲觀,動輒使用“寒冬”、“危機”、“全行業虧損”等,既不是對市場的全面與準確判斷,更與提振市場信心背道而馳。

  與2015年底相比,目前我國鋼鐵行業產業集中度由34.2%上升至41.4%,資產負債率由71.4%下降至61%左右,主業人均勞效由495噸上升至800噸以上,能耗強度和碳排放強度持續降低,資金儲備更為充沛。上述指標的提升,為我國鋼鐵行業積極主動應對市場形勢下行,提供了堅實的產業基礎和相對充足的時間與空間。

二、鋼鐵市場預計8月迎來抬頭,全年仍將保持盈利

中國經濟逐漸企穩回升

鋼材市場逐步弱勢反彈

  上半年宏觀經濟數據顯示,我國經濟同比增長2.5%,二季度克服了全球經濟增速加速下滑傳導、國內疫情多點散發尤其是重點區域遭遇疫情沖擊等困難,實現了同比正增長,彰顯了中國經濟強大的韌性和潛力。未來幾個月,中國經濟將繼續保持恢復性增長,對鋼材市場的提振作用也將逐步顯現,多雨高溫的7月份或將為本年度鋼鐵行業運行最艱難時刻,8月份開始鋼鐵市場將逐步抬頭。

下游復產穩產步伐加快

鋼材消費需求逐步釋放

  目前我國疫情防控已經取得階段性成效,下游行業復工復產加速,穩增長政策效果已初步顯現。6月份我國制造業PMI回升至50.2%,標志著制造業正在穩步復蘇。各地正加大力度助力企業復產穩產、因地制宜出臺提振消費政策、有序推進重大項目建設,有效促進需求回升,疊加上半年被抑制的需求逐步釋放,傳統淡季過后,鋼材消費需求將呈現增長態勢,但仍面臨較大下行壓力。

壓產工作有序穩步推進

鋼材市場供需逐步改善

  6月份以來,全國各地已經陸續啟動壓產工作,一些企業也因行業形勢下行主動減產檢修。6月下旬開始,鋼鐵產量開始逐步回落,原燃料價格波動下降,成本重心下移,市場壓力小幅釋放。后期隨著壓產工作不斷深入,一攬子穩經濟政策逐步發力,將從供需兩端改善鋼材市場供需平衡,我國鋼鐵市場將在傳統淡季期間完成底部修復。

  綜上,全球經濟進入衰退期已基本形成共識,我國也很難獨善其身。但是,我國經濟發展韌性足、潛力大、空間廣,以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局,將最大限度減少國際局勢變化對我國經濟社會發展的影響。中國鋼鐵經過“十三五”以來的深化供給側結構性改革,產業競爭力和抵御風險能力顯著增強,有能力、有信心應對國際形勢變化和疫情反復的沖擊,繼續發揮“穩定器”和“壓艙石”作用,支撐國民經濟發展。全年看,鋼鐵行業仍將保持一定程度的盈利,但將明顯低于2021年。

  需要特別關注的是,后續市場的反彈并不是反轉,僅是一定程度的抬頭和小幅反彈,不宜太過樂觀。隨著超過2億噸產能置換項目逐步落地,行業若無較大調整并積極作為,2023年或將面臨更大壓力。

三、主要應對措施及建議

暢通國內大循環

推動內需發力

  進一步貫徹落實構建以國內大循環為主體的發展格局,借國際大宗商品價格下行“東風”,加快國內項目建設,推動內需發力,促進國內鋼材消費并降低項目投資成本。

加強資源保障

穩定鋼材生產成本

  穩步推進“基石計劃”,加強資源保障,降低我國鐵素資源的對外依存度,提升資源供給安全度和成本控制力,有效應對國際局勢變化對國內鋼鐵市場的干擾,持續提振市場信心。

加強協同發展

促進產業鏈平穩運行

  加快構建促進全產業鏈發展的有效機制,引導產業協同發展,適度均衡利潤分配,提升全產業鏈共同應對行業下行的能力,促進平穩運行。

加強供給調整

促進供需平衡發展

  扎實推進粗鋼產量壓減工作,科學調整鋼鐵供應能力,從供給側改善市場供需平衡,抑制原燃料價格非理性上漲,促進鋼鐵行業健康有序發展。必要時,研究出臺加強版壓產措施,如,引入合理產能利用率指標,從產量端緩解批建不符等建設端監管困境。

深挖降本提質空間

全面提升綜合競爭力

  加強節能減污降碳協同治理,提高能源效率,加大研發投入、產品結構調整和升級改造,深挖降本提質空間,降低生產成本,提升產品質量,全面提升企業綜合競爭力。

繼續推進兼并重組

進一步提升產業集中度

  橫縱雙向推動兼并重組,橫向提升企業規模、集中優勢資源、理順區域布局、化解同質競爭、推動產業耦合、提升話語權;縱向加強資源能源保障、提高產品附加值、促進產業鏈協同,提升抗風險能力。


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