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螺紋鋼節前保持堅挺

   2022-12-28 期貨日報187

2022年即將收官,隨著中央經濟工作會議的召開和海外市場美聯儲加息靴子落地,近期宏觀事件對鋼價的擾動作用有所下降,市場重回供需基本面。近期,下游開工受到感染高峰的沖擊,疊加需求季節性回落,螺紋鋼表觀消費下降明顯。不過,鑒于總庫存仍處于歷年低位,且宏觀預期向好,春節前夕鋼價將保持堅挺。

自11月以來,宏觀利好政策頻出,從疫情防控政策的調整優化,到房地產“三支箭”出臺,再到中央經濟工作會議強調穩增長擴內需,政策暖風頻吹,令市場信心倍增。宏觀利好驅動此輪鋼價持續上漲,螺紋鋼盤面價格最大漲幅高達800元/噸,基差持續收窄,期貨價格一度升水現貨,盤面存在一定程度的高估。而隨著近期中央經濟工作會議落幕,市場利好階段性消化,上漲驅動逐步減弱。不過,宏觀向好的氛圍仍在,尤其是最近上市房企掀起一輪增發配股熱潮,這也被認為是信貸、債券、股權“三箭齊發”逐步落地推進的一大信號。基于穩增長一攬子政策加速落地,市場普遍認為國內經濟企穩復蘇的底氣越來越足,這也增強了2023年鋼材市場需求恢復的信心。

隨著宏觀利好驅動的減弱,市場重回供需基本面。近期,由于感染高峰的到來,終端施工項目停工增多,下游需求不可避免受到沖擊。螺紋鋼表觀消費較前一周下降32.16萬噸,周度表觀需求維持在266.21萬噸水平,創下今年3月以來的新低。而根據其他國家受疫情沖擊影響以及國內專家的判斷,此次疫情的高峰或將持續一個月,疊加春節臨近,戶外施工減少,螺紋鋼需求將持續受到抑制,這也將給鋼價帶來一定壓力。

不過,從當前庫存水平來看,螺紋鋼總庫存保持在544萬噸,處于疫情暴發以來的庫存低位,略高于2018年和2019年庫存水平。其中,鋼廠端庫存177.24萬噸,處于近5年歷史低位;社會庫存366.8萬噸,與2020年庫存水平相當,屬于全年庫存的相對低位。另據市場了解,目前各地市場資源相對有限,由于貿易商冬儲意愿普遍不高,多數計劃保持低庫存過節,對鋼價形成一定支撐。

結合歷史價格波動規律,不難發現,在春節前夕,由于冬儲補庫需求,鋼材價格往往呈現振蕩上漲行情。根據近5年數據梳理發現,僅在2020年春節前一個月鋼價出現小幅下滑,降幅僅0.85%。其余年份,鋼價均呈現振蕩上漲行情。其中2019年春節前一個月價格上漲230元/噸,漲幅6.65%。2021年節前一個月價格上漲110元/噸,漲幅2.59%。2022年節前一個月螺紋鋼價格上漲430元/噸,漲幅9.87%。同時,梳理節前兩個月價格波動,上漲幅度位于330—450元/噸之間,而今年截至春節前一個月,鋼價已經上漲330元/噸左右,若按照歷史最大波動區間計算,節前價格峰值可能在4100—4150元/噸。

綜上所述,一方面,從歷史數據來看,春節前夕由于補庫需求,鋼價多數年份呈現上漲行情,這對2023年節前鋼價走勢也有一定參考價值;另一方面,目前宏觀利好支撐仍在,且供需基本面矛盾并未凸顯,庫存保持相對低位,上游原料價格偏強。預計節前鋼價相對堅挺,或走出“上有頂、下有底”的區間行情,上方壓力位在4150元/噸附近,下方支撐在3900元/噸附近。


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