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鋼價或維持箱體運行

   2023-02-15 期貨日報162

進入2023年,螺紋鋼主力2305合約在1月繼續上漲并刷新高點,但正如筆者前期一直預料的那樣,沖上4000元/噸大關之后籌碼明顯松動,最終快速回落到4000元/噸附近。當下宏觀環境暖風頻吹氛圍樂觀,新冠疫情影響漸漸退場,目前螺紋鋼市場的主導因素已經從宏觀面轉移到基本面,后期鋼價或受制于基本面疲軟,從而陷入區間震蕩形態。

三因素終結反彈

兔年開市以來,螺紋鋼一路下跌。首先,市場普遍預計春節后新一波疫情將隨著春運再度來襲;其次,開年時段下游需求會有一個月左右的真空期,庫存連續升高難以支撐螺紋鋼再度向上突破;最后,基本面數據也制約上漲行情,冶金工業規劃研究院在去年年底發布的最新報告顯示,預測2023年全球鋼材需求量為18.01億噸,同比增長0.4%;預測2023年我國鋼材需求量為9.1億噸,同比下降1.1%。以上三個因素結束了本輪大反彈行情。當然隨著時間的推移,三個因素將明顯弱化,這就給螺紋鋼接下來的區間震蕩行情帶來絕佳條件。

另一重大利空來自最大消費終端房地產行業的持續低迷。眾所周知,房價從2021年進入深度調整階段,而從去年年初開始國家通過恢復貸款發放速度、放松限購政策、下調首付比例、提供稅收優惠等手段嘗試穩住市場。不過,效果仍待發酵。2022年前11個月,全國商品房銷售面積12.1億平方米,同比下降23.3%。全國各地房價萎靡不振,將成為制約螺紋鋼需求、價格上漲的重要因素,也是中長線走勢的最大變量。

宏觀暖風仍托底

去年11月強復蘇行情啟動以來,宏觀市場的暖風頻頻吹拂,至今整體形勢還是一片大好。2月10日,央行公布的金融數據顯示,1月份人民幣貸款增加4.9萬億元,1月份新增人民幣貸款同比多增9227億元,創下單月信貸投放歷史新高。2月11日數據顯示,1月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.1%,經濟實力恢復的同時通脹中樞也會緩慢上升,溫和可控的物價指數有利于商品期貨進一步走穩。預計整個2023年各項政策將繼續發力,推動中國經濟企穩并以最短時間超過疫情前水平。相信在開年信用急劇擴張前提下,企業將率先走出困境,這將使螺紋鋼的利空弱化并最終起到托底作用。

技術面上看,螺紋鋼跌回4000元/噸后反彈非常羸弱,本輪反彈行情積累的大量多頭獲利盤兌現使得籌碼松動現象明顯,短期仍有向下探底的可能性。不過從中長期K線圖來分析,各項技術指標顯示螺紋鋼并未就此走弱,而是大概率圍繞4000元/噸中軸震蕩,這跟前述基本面、宏觀面的分析結果是匹配的。

綜上所述,螺紋鋼目前正處于價格中樞附近,暫時沒有入場的價值,建議維持箱體震蕩思路低買高賣,倉位一定要控制好,并且避免交易過于頻繁。


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